|
|
 |
 Forex аналитика, обзор торгов рынка форекс. Котировки, волновой анализ.
Коррекция, поддержка, сопротивление валютных пар. Недельный обзор рынка. Рекомендации.
Обзоры рынка FOREX от 14.06.2010
Фундаментальный анализ
Технический анализ рынка FOREX
Анализ рынка Forex
Комментарии и обзор по валютам
Рекомендации по валютам
Обзор валютного рынка FOREX
Недельный волновой анализ рынка FOREX
Волновой анализ рынка FOREX на месяц
Фундаментальный анализ 14.06.2010
USD
Как мы и предполагали, американские потребители стали более сдержанно относиться к своим расходам. Продажи снизились на 1,2%, отметив максимальное снижение с сентября 2009, против роста на 0,6% в апреле, который был пересмотрен от значения +0,4% ранее. Компании в прошлом месяце перестали создавать новые рабочие места, так что, домохозяйства, вероятно, были вынуждены сокращать свои расходы. Кроме того, свою роль сыграло завершение очередной стимулирующей спрос программы. Тем не менее, доллар смог выдержать такой удар, ослабнув только против йены. Да и вышедшие чуть позже данные по потребительским настроениям несколько смягчили удар. Предварительное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета выросло до отметки 75,5 от 73,56, что превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших подъема до 74,5. Таким образом, можно предположить, что уже в ближайшее время розничные продажи вновь отразят рост. Видимо, такие размышления помогли доллару удержать позиции против основных соперников и даже восстановиться против йены.
Предстоящая неделя сулит нам консолидацию в уже сложившихся диапазонах, так как ключевых событий на ней не наблюдается. ЕЦБ уже провел свое заседание, где воздержался от каких-либо новых действий по спасению Европы от кризиса. Заседание Федрезерва будет только через неделю, так что валюты будут отданы на суд слухов. Конечно, всегда остается шанс, что ЕС изобретет что-то новенькое или выпустит неоднозначные комментарии, однако такие вещи слишком сложно прогнозировать.
Итак, из событий достойных интереса на этой неделе я бы отметила данные по потокам капитала TIC, которые прольют свет на мысли инвесторов. Евро падает и многие начинают избавляться от него как нежелательной резервной валюты. Особенно интересно поведение Китая, который обладает немалыми объемами EUR. Кроме того, будут опубликованы данные по инфляции, рынку жилья и обрабатывающей промышленности. Недавнее укрепление доллара могло ослабить инфляционное давление и одновременно ограничить деловую активность в обрабатывающей промышленности. Если так, доллар может немного ослабнуть, особенно учитывая и его перекупленность.
EUR
В пятницу евро немного откатился, даже не пробив ставший теперь поддержкой уровень 1.20. По-видимому, игроки решили не принимать кардинальных решений в конце рабочей недели, особенно учитывая яростные комментарии официальных лиц из еврозоны, убеждающие, что крушение евро - это нонсенс. К примеру, Смаги отреагировал на опасения некоторых инвесторов о том, что Германия выйдет из Е-16. Он уверил, что для самой страны это совсем не выгодно и может привести к ужасным последствиям.
Текущая неделя принесет нам данные ZEW, исследование рынка труда и отчет по инфляции. Однако заседание ЕЦБ уже позади, так что показатель CPI не будет столь актуален. К тому же, последнее время рост цен не особо пугал рынки. Как мы узнали в пятницу, рост оптовых цен Германии замедлился в мае, поскольку падение цен на продукты питания, напитки и табачные изделия частично компенсировали рост цен на твердое топливо, смазочные масла и потребительские товары. Предполагаем, что и на этот раз фундаментальные отчеты останутся за бортом, а рынком будут править домыслы, комментарии официальных лиц и очередные сообщения от рейтинговых агентств.
GBP
А вот британскому фунту не повезло. В пятницу он понес серьезные потери против доллара, не сумев преодолеть сильное сопротивление 1.4760. Катализатором ослабления стали слабые данные по обрабатывающей промышленности. Сектор обрабатывающей промышленности Великобритании неожиданно продемонстрировал снижение в апреле впервые за 3 месяца на фоне падения производства автомобилей. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности снизился на 0,4% м/м. Данные показывают, что восходящий импульс роста может выдохнуться во 2 квартале, так как Британия сейчас вынуждена сокращать расходы и может столкнуться с угрозой распространения долгового кризиса еврозоны. Помимо этого, укрепление фунта не поддержали и данные по инфляции на производственном уровне. Цены производителей на входе впервые снизились в месячном исчислении с сентября прошлого года, поскольку цены на сырую нефть резко упали. Поскольку рост цен на выходе также ослаб за прошлый месяц, эти последние данные могут помочь ослабить беспокойство по поводу роста инфляционного давления в стране.
На этой неделе нас ждут отчеты по розничным продажам, рынку труда, инфляции и госфинансам. Несомненно, они привлекут внимание рынка и помогут определиться с направлением. Данные CPI продолжают демонстрировать рост, причем выше целевого уровня Банка Англии и вопреки его прогнозам о временной природе такого явления. Мы полагаем, что по большей части, показатели смогут оказать поддержку фунту, и в таком случае он продолжит восхождение против доллара. На пути у него основная преграда в виде 1.4760.
JPY
На текущую неделю запланировано заседание центробанка Японии. Естественно, никто не ожидает изменения процентной ставки, однако ожидается, что на этой встрече будет представлена новая программа по смягчению кредитных условий для частных компаний. Возможно, такое предложение сможет оказать поддержку йене, несмотря на то, что она частенько игнорирует фундаментальные индикаторы.
Источник: © "Акмос Трейд"
Технический анализ рынка FOREX 14.06.2010
EUR/USD
Рис. 1. Дневной график.
Рис. 2. 240-минутный график.
Рис. 3. 60-минутный график.
Пара достигла района отметки 1.2200, после чего начала снижаться. При этом RSI четырехчасового и часового графиков далек от перекупленности. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:
Не исключено, что район 1.2200/15 ограничит дальнейший рост пары. При этом в случае разворота тренда вниз она будет нацелена на тестирование поддержек 1.2045, 1.1955 и 1.1875. Если же район 1.2200/15 будет преодолен, пара будет нацелена на рост к следующему сопротивлению 1.2350 и, вероятно, далее в районе 1.2450. Однако формирование коррекции может начаться от любой из указанных отметок.
В среднесрочном плане весьма вероятно, что нисходящий тренд завершен. Об этом свидетельствуют дивергенции на осцилляторах, а также тот факт, что цена покинула снисходящий канал O2+ O2- (рис. 2). При этом ее устойчивое закрепление выше линии сопротивления канала станет еще одним подтверждением разворота среднесрочного тренда вверх.
GBP/USD
Рис. 4. Дневной график.
Рис. 5. 240-минутный график.
Рис. 6. 60-минутный график.
Пара развернулась на подходе к сопротивлению 1.4770 и упала к поддержке 1.4500, после чего вновь начала расти. При этом RSI всех графиков находится в нейтральной зоне. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:
Пара по-прежнему торгуется в долгосрочном нисходящем канале O1+ O1- (рис. 4), однако она уже давно покинула канал O2+ O2- (рис. 5), и в целом продолжение роста выглядит весьма вероятным. Оно подтвердится в случае преодоления сопротивления 1.4770. Это откроет дорогу росту к следующему сопротивлению 1.5050. Если же цене так и не удастся преодолеть сопротивление 1.4770, это сместит риски в сторону повторного тестирования поддержки в районе 1.4500, падение ниже которой позволит протестировать поддержку 1.4345, а также минимум 1.4230.
USD/JPY
Рис. 7. Дневной график.
Рис. 8. 240-минутный график.
Рис. 9. 60-минутный график.
Пара стремится продолжить рост, однако пока ей не удается протестировать сопротивление в районе 92.00. При этом RSI всех графиков находится в нейтральной зоне. Отсюда возможны следующие варианты дальнейшего развития ситуации:
Перспективы пары заметно улучшатся, если ей удастся преодолеть сначала сопротивление 92.00, а затем 92.85. Это позволит протестировать сопротивление в районе 93.00/60, прорыв выше которого откроет дорогу росту к отметке 95.00. В то же время, разворот тренда вниз может состояться на подходе к любому из перечисленных сопротивлений. В этом случае пара вновь будет нацелена на тестирование сильной поддержки в районе 90.50/80, в случае преодоления которой откроется дорога последовательному тестированию поддержек 89.80, 89.25 и 89.00.
Источник: © ИА "Объединённые рынки (UMIS)"
Анализ рынка Forex 12.04.2010
Курс единой европейской валюты одним махом взлетел в область пятинедельных максимумов.
Начнем с того, что наш прошлый прогноз подтвердился - пробой уровня сопротивления 1.3375/85 привел к усилению бычьих настроений и ранее намеченные цели 1.3430/40 и 1.3490 были отработаны в конце американской сессии. Уже сегодня торги в Азии открылись гэпом в 110 пунктов и курс единой европейской валюты начал консолидироваться рамках ценового диапазона 1.3620-1.3675...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты теперь расположен значительно выше средних с периодами 144, 55, 89 и 34 (уровни поддержки 1.3525, 1.3450, 1.3435 и 1.3415).
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, выше своей сигнальной линии, продолжает повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро.
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 1.3675, который откроет путь к уровням 1.3760 и 1.3790.
В противном случае мы и дальше будем наблюдать консолидацию в выше указанном диапазоне.
Уровни сопротивления: 1.3675, 1.3700, 1.3720/30, 1.3750, 1.3770, 1.3790, 1.3820
Текущая цена: 1.3655
Уровни поддержки: 1.3620/00, 1.3570, 1.3550, 1.3510/00, 1.3480, 1.3450/40, 1.3410/00
Фунт/доллар. Торги в данной валютной паре проходят в области трехмесячных максимумов.
Начнем с того, что наш прошлый прогноз подтвердился - пробой уровня сопротивления 1.5300 привел к усилению бычьих настроений и ранее намеченная цель 1.5360/70 была отработана в полдень по московскому времени. Уже сегодня торги в Азии открылись гэпом в 50 пунктов, после чего курс валюты начал консолидироваться рамках ценового диапазона 1.5420-1.5470...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения, а так же являются ближайшими сильными уровнями поддержки 1.5260, 1.5230 и 1.5120/10.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, выше своей сигнальной линии, продолжает повышаться и тем самым подает сигнал на покупку фунта.
Осциллятор стохастик расположен в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 1.5470, который откроет путь к уровням 1.5520 и 1.5540/50.
Уровни сопротивления: 1.5470, 1.5500/20, 1.5540/50, 1.5570, 1.5600
Текущая цена: 1.5460
Уровни поддержки: 1.5420, 1.5400, 1.5375, 1.5350, 1.5330, 1.5310/00
Краткосрочные перспективы доллар/франка очень туманны.
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что в данной валютной паре по-прежнему нет ярко выраженного тренда...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 21,34, 55 и 89 (теперь это уровни сопротивления 1.0640/50, 1.0680 и 1.0710.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне, ниже своей сигнальной линии, продолжает снижаться и тем самым подает сигнал на продажу доллар/франка.
Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 1.0530, который может открыть путь к уровням 1.0490 и 1.0430 (локальный минимум).
Уровни сопротивления: 1.0600/20, 1.0640/50, 1.0680, 1.0700/10
Текущая цена: 1.0569
Уровни поддержки: 1.0530, 1.0510/00, 1.0470, 1.0450, 1.0430, 1.0410/00
Доллар/йена. Нисходящее коррекционное движение может усилиться сразу после.
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что курс валюты продолжает двигаться в рамках краткосрочного нисходящего коррекционного торгового коридора...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящими средними с периодами 89 и 144 с одной стороны (уровни поддержки 92.80 и 91.90) и средними с периодами 34 и 55 с другой (уровень сопротивления 93.60/70).
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу доллар/йены.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне, и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться нисходящее коррекционное движение, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня поддержки 92.80, который откроет путь к уровням 92.15/00 и 91.70.
Уровни сопротивления: 93.50, 93.70, 94.00, 94.25, 94.50, 94.75, 95.00
Текущая цена: 93.15
Уровни поддержки: 93.00, 92.70/50, 92.15/00, 91.70, 91.40/30, 91.10/00
Австралийский доллар стремительно корректируется после роста в область шестимесячных максимумов.
Начнем с того, что наш прошлый прогноз подтвердился - на торгах в пятницу рост австралийского доллара продолжился и ранее намеченная цель 0.9335/45 была отработана в конце торгового дня. Вторая цель 0.9375 была отработана сегодня с открытием торгов в Азии. Уже возле уровня 0.9390 (интересующиеся могут посмотреть на дневной график и увидеть, что данный уровень уже сдерживал рост австралийца 16 ноября 2009 года) рост австралийского доллара замедлился и началась коррекция, которая продолжается до сих пор...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения, а так же являются ближайшими уровнями поддержки 0.9260, 0.9230 и 0.9190/80.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но начала снижаться, в ближайшее время может пересечь свою сигнальную линию сверху вниз и тем самым сформировать сигнал на продажу австралийского доллара.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и уже подает такой сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться нисходящее коррекционное движение, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня поддержки 0.9290/80, который откроет путь к уровням 0.9250 и 0.9220/00.
Уровни сопротивления: 0.9335/45, 0.9360, 0.9375, 0.9400/10
Текущая цена: 0.9300
Уровни поддержки: 0.9290/80, 0.9260, 0.9240, 0.9220, 0.9200
Доллар/канадец. Курс валюты продолжает консолидироваться в области локальных минимумов.
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что уже вторую неделю курс валюты продолжает консолидироваться в области локальных минимумов. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
USD/CAD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящей средней с периодом 34 (уровень поддержки 1.0035), но по-прежнему расположен ниже средних с периодами 55, 89 и 144 (уровни сопротивления 1.0070, 1.0130 и 1.0150.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает повышаться и тем самым подает сигнал на покупку доллар/канадца.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и пытается сформировать аналогичный сигнал, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться восходящее коррекционное движение, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 1.0100, который откроет путь к уровням 1.0130 и 1.0150/60.
Уровни сопротивления: 1.0090/1.0100, 1.0130, 1.0150/60, 1.0220
Текущая цена: 1.0063
Уровни поддержки: 1.0040/30, 1.0010/00, 0.9975, 0.9950, 0.9925, 0.9900
Источник: © "FX Team "
Комментарии и обзор по валютам на 12.04.2010
ШНБ наносит новый удар по растущему франку
Швейцарский франк на протяжении долгого времени страдает от своего статуса супер-сильной валюты.
Если вы помните, прошлым летом я говорил вам, что как только курс пары евро/франк приблизится к отметке 1,45, монетарные власти не замедлят провести интервенцию. Как в воду глядел! Центробанк, видя, как цены приближаются к заветной границе, не стал долго думать - он просто вошел на рынок и начал продавать франк, покупая евро.
В чем заключалась конечная цель? В обесценивании франка, чтобы сделать экспорт более дешевым для европейских клиентов.
Что ж, с тех пор прошло почти 10 месяцев, а Швейцарский национальный банк все еще не сводит глаз с пары EUR/CHF.
На прошлой неделе со стороны монетарных властей неоднократно поступали тревожные сигналы. В международный День дураков, 1-го апреля, Центробанк решил пошутить: к концу европейской торговой сессии он снова отметился продажами франка и покупками евро, фунта и доллара. По сути дела, в дураках оказались трейдеры. Особенно те, кто успел открыть короткие позиции в надежде на хорошую прибыль. В течение 10 минут пара евро/франк подскочила более, чем на 250 пипсов!
Не поймите меня неправильно, но правительству Швейцарии все же не удалось переломить нисходящий тренд пары евро/франк. Почему? А все из-за фундаментальных факторов, которые действуют против них.
Неплохая попытка, господа, но от фундаментальных факторов вам никуда не деться!
На данный момент почти все в курсе проблем Греции, которые, существенно ослабили единую валюту.
Тем не менее, большинство трейдеров думают только о том, как это повлияло (и повлияет) на пару EUR/USD. Да, евро/доллар и правда получил сильный удар, однако евро/франк обвалился до исторического минимума, который наблюдался в 1999-м году (когда был введен в оборот евро)! Центробанк Швейцарии не мог этого оставить - он взял и вмешался в происходящее.
Тем не менее, проблема далеко не в евро.
За последнее время экономические показатели Швейцарии продемонстрировали стремительный подъем. К примеру, сектор обрабатывающей промышленности в марте вырос рекордными темпами за последние 3 года, а опережающие экономические индикаторы KOF в прошлом месяце подскочили до максимального уровня с ноября 2007-го года. Это также способствует росту швейцарского франка против евро.
Следовательно, Центробанку необходимо бороться не только со слабым евро, но еще и с сильным франком. Монетарные власти знают, что если им не удастся переломить этот нисходящий тренд, то следует ожидать разворота другого тренда - экономического роста, и "суровые времена" вернутся.
На данный момент для ЦБ это сродни ночному кошмару.
Насколько обычно эффективны интервенции Центробанков
Анализируя интервенции различных Центробанков, можно сделать следующие выводы: обычно ЦБ проигрывают битву, но выигрывают войну.
Я имею в виду то, что обычно первоначальные интервенции в краткосрочной перспективе заканчиваются ничем. Пара растет на 200-500 пипсов, после чего рыночный тренд возвращается. Во многих случаях для того, чтобы эффективно переломить сложившуюся тенденцию, должны пройти МЕСЯЦЫ, поэтому можно сказать, что в итоге банки все же добиваются своего, однако в кратко- и среднесрочной перспективе они всегда проигрывают.
Поэтому держите руку на пульсе этой пары и отслеживайте эффекты от периодических интервенций. До тех пор, пока тренд не развернется, нет никакой необходимости в покупке евро/франка. Причем, скорее всего, разворот произойдет сразу же, как только будет зафиксирован ПРИТОК денег в еврозону, а не отток из нее.
Об этом вы узнаете сразу же, как только EUR/USD начнет движение вверх, и, скорее всего, потянет за собой EUR/CHF. Но на данный момент я бы вообще остерегался входить в рынок по этой валюты.
Рекомендации по валютам на 12.04.2010
EUR/USD
Краткосрочный тренд (H1): меняется на восходящий.
Среднесрочный тренд (H4): нисходящий.
Уровни поддержки: 1.3265, 1.3000.
Уровни сопротивления: 1.3385, 1.3570, 1.3840, 1.4030, 1.4200.
Сигналы (H1): RSI – нейтральный, MACD – восходящий, дивергенция.
Комментарий: Паре пока не удается закрепиться ниже отметки 1.3300, что стало бы сигналом к продолжению нисходящего движения в направлении отметки 1.3000, и, следовательно, на данный момент вероятно дальнейшее коррекционное восстановление.
EUR/JPY
Краткосрочный тренд (H1): восходящий;
Среднесрочный тренд (H4): восходящий;
Уровни поддержки: 126.80, 125.70, 124.90, 124.00, 123.30, 122.50, 121.30, 120.00.
Уровни сопротивления: 129.50, 131.30, 132.70, 134.25, 136.80, 138.80.
Сигналы (H1): Stochastik – находится в зоне перекупленности, MACD – восходящий.
Комментарий: Котировки пары EUR/JPY нацелены на уровень 38.2% по уровням ФИБО (растянута max 26.10.2009 — min 25.02.2010), соответствующее 126.80. Движение в паре EUR/JPY обусловлено движением пар EUR/USD и USD/JPY. На данный момент в паре EUR/USD идет падение EUR, тем самым приводя пару EUR/JPY к нисходящей тенденции. При развитии нисходящего движения пара встретит поддержку в районе 126.80 и 125.70.При усилении восходящего движения остановки стоит ожидать в районе 129.50, далее на 131.10 и 132.70.
GBP/JPY
Краткосрочный тренд (H1): боковой;
Среднесрочный тренд (H4): восходящий;
Уровни поддержки: 143.50, 141.70, 140.90, 139.30, 138.60, 136.70, 135.80, 134.60, 133.20, 132.20, 130.40.
Уровни сопротивления: 144.90, 146.20, 147.80, 148.70, 150.00, 151.20, 152.60.
Сигналы (H1): Stochastik – находится в зоне перекупленности, MACD – восходящий.
Комментарий: Котировки пары GBP/JPY нацелены на 143.50 — 61.8% по уровням ФИБО (растянута max 04.01.2010 — min 01.03.2010). Движения в паре GBP/JPY в основном обусловлено движением пар USD/JPY и GBP/USD. На валютном рынке на данный момент наблюдается падение GBP в паре GBP/USD, тем самым приводя пару GBP/JPY к нисходящей тенденции. При развитии нисходящего движения остановки стоит ожидать в районе 143.50, далее на 141.70 и 140.90.При усилении восходящего движения пара встретит сопротивление в районе 144.90 и 146.20.
AUD/USD
Краткосрочный тренд (H1): меняется на нисходящий.
Среднесрочный тренд (H4): в диапазоне.
Уровни поддержки: 0.9220, 0.9165, 0.9000, 0.8975, 0.8800, 0.8785, 0.8700, 0.8570, 0.8240.
Уровни сопротивления: 0.9380, 0.9405, 0.9850
Сигналы (H1): RSI – нейтральный, MACD – нисходящий.
Комментарий: Прорыв выше 0.9330 состоялся, однако преодолеть отметку 0.9400 пара пока не смогла. Тем не менее, вероятность этого достаточно высока, что откроет дорогу росту в направлении отметки 0.9850. Если же продолжится снижение, и цена преодолеет ближайшую поддержку в районе 0.9220, это станет первым подтверждением разворота тренда, и пара будет нацелена на тестирование поддержки в районе 0.9000.
USD/CAD
Краткосрочный тренд (H1): в диапазоне.
Среднесрочный тренд (H4): в диапазоне.
Уровни поддержки: 0.9975, 0.9700.
Уровни сопротивления: 1.0105, 1.0300, 1.0325, 1.0440, 1.0680, 1.0700, 1.0780, 1.0870, 1.0960, 1.1000.
Сигналы (H1): RSI – нейтральный, MACD – нейтральный.
Комментарий: Консолидация увеличивает вероятность продолжения нисходящего движения ниже текущего минимума 0.9975 в направлении поддержки 0.9700. В то же время, перспективы пары улучшатся в случае закрепления цены выше отметки 1.0100. Это позволит ей протестировать ключевое сопротивление в районе 1.0300/25, преодоление которой сместит среднесрочные риски в сторону роста.
Обзор валютного рынка FOREX 12.04.2010
Доллар США продолжил снижаться на торгах в пятницу.
Динамика
Доллар США продолжил снижаться на торгах в пятницу, тогда как сегодня он открылся с гэпом вниз. При этом пара EUR/USD оказалась выше отметки 1.3600, пара GBP/USD выросла выше 1.5400, тогда как пара USD/CHF упала ниже 1.0600. Японская иена сохранила позиции против доллара, однако снизилась против других валют. При этом пара USD/JPY торгуется немного выше 93.00, тогда как пара EUR/JPY резко выросла выше 127.00. Товарные валюты укрепились против доллара США. Так, пара AUD/USD вплотную подошла к отметке 0.9400, пара NZD/USD оказалась выше 0.7100, тогда как пара USD/CAD консолидируется немного выше 1.0000.
Причины.
Рост оптимизма нанес серьезный удар по положению доллара США. Позитивные новости неожиданно поступили в воскресенье из еврозоны, где министры финансов окончательно согласовали пакет мер по спасению экономики Греции. По условиям этого соглашения, страны еврозоны предоставят Греции до 30 млрд евро в первый год проведения мер. При этом правительство Греции будет выплачивать за использование этой помощи по ставке в районе 5% в рамках трехлетней программы кредитования, что значительно ниже зафиксированной на прошлой неделе доходности по суверенным долговым ценным бумагам Греции в размере 7%. Международный валютный фонд также готов присоединиться к усилиям, предложив многолетний заем, который будет предоставлен по необходимости и по просьбе греческих властей. Все это стало большим позитивным сюрпризом, особенно ввиду того, что инвесторы были пессимистичны в отношении перспектив Греции, что побудило их сегодня с утра покупать единую валюту, которая сильно выросла против доллара США и японской иены, в том числе и на фоне срабатывания многочисленных стоп-приказов на ограничение убытков. Другие валюты, чувствительные к изменениям в настроениях рынка, также сумели укрепиться против доллара США.
Чего ожидать?
Сегодняшний день не будет богат макроэкономическими данными. Некоторый интерес будут представлять данные по началу строительства в Канаде, которые в случае улучшения, вероятно, помогут канадскому доллару укрепиться. В США важных данных сегодня опубликовано не будет.
В то же время, участники рынка будут внимательно следить за развитием ситуации в Еврозоне и, в частности, за тем, получит ли достигнутое соглашение одобрение в Центробанке, еврокомиссии и Европарламенте. Тем не менее, достижение соглашения является важным шагом, нацеленным на достижение финансовой стабильности в еврозоне, и вряд ли оно встретит какое-либо противодействие со стороны политических властей.
В целом падение доллара может продолжиться сегодня в течение дня, однако, учитывая технические факторы, а также общую нестабильность, оно может носить неустойчивый характер, особенно против единой валюты.
Чего опасаться?
Фиксация прибыли и поступление на рынок разочаровывающих новостей способно развернуть тренд по доллару США в сторону роста.
Источник: © ИА "Объединённые рынки (UMIS)"
Недельный волновой анализ рынка FOREX /14.06.2010 - 18.06.2010/
EUR/USD
Обзорная волновая картина представлена на рис. 1.
Рис. 1. Волновая разметка дневного графика.
Вероятно, импульс A зигзага (C) завершен. В альтернативном варианте данный импульс может являться волной (C), завершающей коррекцию [2]. Тем не менее, факт завершения требует окончательного подтверждения. Детали рассмотрим на четырехчасовом графике (рис. 2).
Рис. 2. Волновая разметка четырехчасового графика.
Вероятно, волна (v) завершилась усечением. При этом на данный момент сформировалась первая волна среднесрочного восстановления. В то же время, сохраняется вероятность очередного броска цены вниз, вследствие чего разметка завершающих волн будет пересмотрена, например, как это предложено в альтернативе (на графике серым цветом). Тем не менее, в ближайшей перспективе более вероятным выглядит продолжение роста, что окончательно подтвердит разворот тренда вверх.
GBP/USD
Обзорная волновая картина представлена на рис. 3.
Рис. 3. Волновая разметка дневного графика.
Последняя волна снижения трансформировалась в полноценный импульс, и на данный момент, вероятно, завершена. Вместе с ней завершено формирование волны X восстановления (X), которая приняла форму тройки [a]-[b]-[c]. Тем не менее, данные факт окончательно не подтвержден, и вероятна альтернатива, при которой будет сформирован еще один бросок вниз (на графике серым цветом). Детали рассмотрим на четырехчасовом графике (рис. 4).
Рис. 4. Волновая разметка четырехчасового графика.
Не исключено, что серия восходящих движений является последовательностью волн уменьшающихся волновых уровней, открывающих среднесрочное восстановление. Однако для подтверждения данного варианта необходимо продолжение динамичного роста. До этого не исключена альтернатива, при которой продолжится развитие заключительной волны (v). Исходя из этого, в ближайшей перспективе ожидается подтверждение или опровержение завершения нисходящего движения и окончательное прояснение волной картины.
USD/JPY
Обзорная волновая картина представлена на рис. 5.
Рис. 5. Волновая разметка дневного графика.
Ситуация развивается в рамках принятого основного варианта разметки, согласно которому волна [4] сформировалась в виде тройки (A)-(B)-(C) и завершена на данный момент. При этом началось формирование заключительной волны [5]. Вместе с этим, не менее актуальна альтернатива, согласно которой волна [4] является только первой волной (A) коррекции [4] (на графике серым цветом). Детали рассмотрим на четырехчасовом графике (рис. 6).
Рис. 6. Волновая разметка четырехчасового графика.
Более краткосрочная ситуация пока не прояснилась. С одной стороны, согласно основному варианту, на данный момент формируется импульс 3 в рамках волны (A) заключительного движения [5]. С другой стороны, согласно альтернативе, волна (B) коррекции [4] завершилась усечением, что весьма вероятно, учитывая динамику волны 1 (или А), и на данный момент началось развитие волны (C). Оба варианта имеют приблизительно равные шансы на успешную реализацию, и в ближайшей перспективе ожидается прояснение волновой картины.
AUD/USD
Обзорная волновая картина представлена на рис. 7.
Рис. 7. Волновая разметка дневного графика.
Первая волна W коррекции, вероятно, завершена. В то же время, данная волна может являться волной 4 альтернативы, согласно которой на данный момент развивается большой импульс (1) (на графике серым цветом). Детали рассмотрим на четырехчасовом графике (рис. 8).
Рис. 8. Волновая разметка четырехчасового графика.
Волна [c] тройки W, вероятно, завершилась усечением, и на данный момент формируется первая волна восстановления. В то же время, пока цена не преодолела уровень окончания волны (iv), факт завершения не подтвержден, и не исключено формирование еще одного броска вниз. Тем не менее, дальнейший рост выглядит более вероятным, и в ближайшей перспективе ожидается подтверждение начала среднесрочного восстановления.
USD/CAD
Обзорная волновая картина представлена на рис. 9.
Рис. 9. Волновая разметка дневного графика.
Ситуация в паре выглядит смешанно. С одной стороны по-прежнему в силе остается основной вариант, согласно которому началось среднесрочное восстановление. Однако ожидания динамичного роста в импульсном стиле пока не оправдались, в связи с чем появилась возможность альтернативы, при которой на данный момент только закончилось формирование второй волны X, и началось формирование заключительной волны Z (на графике серым цветом). Детали рассмотрим на четырехчасовом графике (рис. 10).
Рис. 10. Волновая разметка четырехчасового графика.
Цена сформировала восходящий зигзаг, который является или волной W основного варианта или волной X альтернативы. При этом нисходящее движения пока также может быть представлено в виде зигзага, что не проясняет ситуацию. В этой связи в ближайшей перспективе ожидается подтверждение одного из вариантов и прояснение волновой картины.
Золото (спот)
Текущий вариант разметки представлен на рис. 11.
Рис. 11. Волновая разметка дневного графика.
По-прежнему вероятно, что волна (5) продолжает свое развитие, и на данный момент у нее формируется заключительная волна 5 в виде диагонального треугольника. При этом для его завершения или не хватает заключительного броска цены вверх (основной вариант) или волна 5 завершена (альтернативный вариант, на графике серым цветом). Детали рассмотрим на четырехчасовом графике (рис. 12).
Рис. 12. Волновая разметка четырехчасового графика.
Поскольку цена уже сформировала тройку, этого может быть достаточно для признания волны [v] завершенной. В то же время, вероятно, что развитие волны [v] продолжится. Отсюда в ближайшей перспективе ожидается подтверждение завершения волн [v], 5, (5) и [5] и разворот долгосрочного тренда вниз.
Источник: © ИА "Объединённые рынки (UMIS)"
Волновой анализ рынка FOREX на апрель 2010
EUR/USD
Текущий вариант разметки месячного графика представлен на рис. 1.
Рис. 1. Волновая разметка месячного графика.
Долгосрочная ситуация по-прежнему не изменилась и развивается в рамках принятого варианта разметки, который подразумевает окончание долгосрочного импульса [1] или [A] и развитие коррекции [2] или [B]. В то же время, сохраняется альтернатива, при которой волна [2] или [B] завершена, и на данный момент уже идет развитие долгосрочного роста [3] или [C] (на графике серым цветом). Детали рассмотрим на рис. 2.
Рис. 2. Волновая разметка недельного графика.
Согласно основному варианту, волны C и (B) завершены, и на данный момент уже завершается формирование импульса A волны (C), которая может принять форму зигзага. Однако если снижение продолжится, и волна A в итоге примет иную форму, например, двойного зигзага, в этом случае вероятен переход к альтернативе, подразумевающей развитие волны [3] или [C] (на графике серым цветом). Тем не менее, более предпочтительным остается основной вариант, и в ближайшей перспективе ожидается завершение волны A и переход к формированию коррекции B.
GBP/USD
Обзорная волновая картина представлена на рис. 1.
Рис. 1. Волновая разметка месячного графика.
Вероятно, в долгосрочном плане формируется коррекция a-b-c, у которой началось формирование волны с. При этом ее первая волна [A], вероятнее всего, примет форму двойной тройки (W)-(X)-(Y). Не исключены и другие формы волны [A]. Детали рассмотрим на рис. 2.
Рис. 2. Волновая разметка недельного графика.
Ситуация в целом не изменилась. Принятый основной вариант разметки остается в силе и предполагает, что волна (W) завершена, и на данный момент идет развитие восстановления (X), которое, скорее всего, примет форму тройки. При этом ее первая волна W завершена, а также близка к завершению волна X. Отсюда в ближайшей перспективе ожидается подтверждение завершения волны X и переход к формированию восстановления Y.
USD/JPY
Обзорная волновая картина представлена на рис. 1.
Рис. 1. Волновая разметка месячного графика.
Долгосрочная ситуация развивается в рамках принятого варианта разметки, согласно которому горизонтальный треугольник на месте волны IV импульса завершен, и на данный момент продолжается формирование заключительной волны V в виде диагонального треугольника. Детали рассмотрим на рис. 2.
Рис. 2. Волновая разметка недельного графика.
Очевидно, что волна V примет форму диагонального треугольника, у которого, вероятно, завершилось формирование волн (C) и [3]. При этом на данный момент началось развитие волны [4], которая может принять форму, например, зигзага. Также не исключено развитие этой волны в виде горизонтального треугольника (на графике серым цветом). В ближайшей перспективе ожидается продолжение развития волны [4] и прояснение ее формы.
AUD/USD
Текущий вариант разметки представлен на рис. 1.
Рис. 1. Волновая разметка месячного графика.
Долгосрочные ожидания не изменились. Предположительно формируется большая коррекция (a)-(b)-(c). В настоящий момент сформирована волна (a) и формируются первые волны коррекции (b). При этом ее первая волна w, вероятно, пример форму зигзага [A]-[B]-[C], у которого на данный момент развивается коррекция [B]. В то же время, заметно выросла вероятность перехода к альтернативе, при которой на данный момент уже идет развитие волны [C] (на графике серым цветом). Детали рассмотрим на рис. 2.
Рис. 2. Волновая разметка недельного графика.
Первая волна (A) коррекции [B] завершена. Также, вероятно, завершена вторая волна (B), однако окончательно данный факт подтвердится после закрепления цены ниже отметки 0.8500. До этого момента, учитывая динамику движения последних месяцев, сохраняется вероятность обновления ценой локального максимума. При этом если волна (B) трансформируется в полноценный импульс (возможные варианты этого нанесены на график серым цветом), осуществится переход к описанной выше альтернативе. В ближайшей перспективе ожидается прояснение картины и подтверждение одного из предложенных вариантов.
USD/CAD
Текущая волновая разметка месячного графика представлена на рис. 1.
Рис. 1. Волновая разметка месячного графика.
Согласно принятому варианту движение вниз от TOP сформировалось в виде завершенного импульса [A]. При этом также завершена первая волна (A) восстановления [B], и близка к завершению вторая волна (B). Детали рассмотрим на рис. 2.
Рис. 2. Волновая разметка недельного графика.
Волна (B) близка к завершению, и на данный момент формируются ее заключительные волны. Отсюда в ближайшей перспективе ожидается подтверждение ее завершения и переход к формированию долгосрочного восстановления (C).
Источник: © ИА "Объединённые рынки (UMIS)"
Смотрите также:
|
